Programme d’emprunts

Pour soutenir une partie de son programme d’investissement et rembourser les dettes qui arrivent à échéance, l’entreprise émet des titres financiers qui sont garantis par le gouvernement du Québec, son unique actionnaire.

Au 31 décembre 2024, la dette à long terme d’Hydro‑Québec s’élève à 60,4 G$, y compris la tranche de la dette échéant à moins d’un an et la dette à perpétuité.

Le Conseil d’administration approuve le programme d’emprunt annuel. Celui-ci est ensuite autorisé par l’actionnaire, le gouvernement du Québec, qui garantit le paiement du capital et des intérêts des titres émis.

Échéances de dette
Au 31 décembre 2024 (M$)

CE GRAPHIQUE MONTRE LES SORTIES DE FONDS QUI SONT LIÉES AUX ÉCHÉANCES DES OBLIGATIONS ET DES BILLETS À MOYEN TERME, À LA VALEUR NOMINALE, AU 31 DÉCEMBRE 2024.

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Ce tableau montre les sorties de fonds par années
Année Montant en Millions de $ CAN
2024 1 400
2025 87
2026 733
2027 379
2028 2 473
2029 2 872
2030 1 363
2031 1 037
2032 17
2033 7
2034 7
2035 4 859
2036 N/A
2037 N/A
2038 N/A
2039 2
2040 3 771
2041 N/A
2042 N/A
2043 N/A
2044 N/A
2045 5 000
2046 N/A
2047 N/A
2048 N/A
2049 N/A
2050 7 050
2051 N/A
2052 N/A
2053 N/A
2054 N/A
2055 7000
2056 N/A
2057 N/A
2058 N/A
2059 N/A
2060 6 861
2061 5 861
2062 5 861
2063 4000

Caractéristiques de la dette1

  • Échéance moyenne 23 ans
  • Répartition – Taux fixe2 96,8 %
  • Répartition – Taux variable2 3,2 %
  • Répartition – Devise à l’émission – $ CA 92,8 %
  • Répartition – Devise à l’émission – $ US 7,2 %
  • Répartition par devise de remboursement2 $ CA 100 %

Émissions récentes

Émissions d’obligations et de billets à moyen terme pour les deux dernières années.
Tous les montants en dollars sont exprimés en devise canadienne, sauf si indiqué autrement.

Sources de financement

  1. Au 31 décembre 2024.
  2. Dérivés compris. Les dérivés sont constitués des swaps et des contrats à terme transigés aux fins de la gestion des risques à long terme associés à la dette.
  3. Les montants sont arrondis au million de dollars.
  4. Ce montant correspond au produit net des émissions de billets à moyen terme.
  5. Ce montant comprend un crédit-relais de 750 M$ US.
  6. De ce montant, des soldes disponibles de 259 M$ US, de 2 M$ CA et de 451 M$ CA ou US font l’objet de conventions de marge de crédit d’exploitation conclues avec les institutions financières concernées.

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